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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 725.00 | 475.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 147.00 | 156 670.00 | 374 478.00 | 531 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 847.00 | 159 395.00 | 392 453.00 | 551 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 639.00 | 100 239.00 | 139 400.00 | 239 639.00 |
BZ Autres créances | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CF Disponibilités | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 224.00 | 100 239.00 | 583 985.00 | 684 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 072.00 | 259 634.00 | 976 438.00 | 1 236 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 506 771.00 | 366 428.00 | | 506 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 916.00 | 140 342.00 | | 82 916.00 |
DL TOTAL (I) | 592 987.00 | 510 071.00 | | 592 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 027.00 | 129 957.00 | | 188 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | 60 403.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 41 240.00 | | 85 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 43 349.00 | | 68 014.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 16 528.00 | | 7 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 451.00 | 298 727.00 | | 383 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 438.00 | 808 798.00 | | 976 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 433.00 | 243 525.00 | | 289 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 126.00 | | 253 054.00 | 422 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 333.00 | 551 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 333.00 | 531 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 426.00 | | 253 054.00 | 401 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 977.00 | 125 230.00 | 101 813.00 | 135 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 1 067.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 319.00 | 124 163.00 | 101 813.00 | 134 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 452.00 | 100 239.00 | 27 452.00 | 27 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 452.00 | 100 239.00 | 27 452.00 | 27 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 452.00 | 100 239.00 | 27 452.00 | 27 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 239.00 | 27 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 027.00 | 94 009.00 | 94 018.00 | 188 027.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 588.00 | 315 588.00 | | 315 588.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 451.00 | 289 433.00 | 94 018.00 | 383 451.00 |