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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 031.00 | 257 362.00 | 395 670.00 | 653 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 731.00 | 260 562.00 | 413 170.00 | 673 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 764.00 | 137 697.00 | 122 067.00 | 259 764.00 |
BZ Autres créances | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
CF Disponibilités | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 495.00 | 137 697.00 | 600 798.00 | 738 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 227.00 | 398 259.00 | 1 013 968.00 | 1 412 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 589 687.00 | 506 771.00 | | 589 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 559.00 | 82 916.00 | | -71 559.00 |
DL TOTAL (I) | 521 429.00 | 592 987.00 | | 521 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 790.00 | 188 027.00 | | 315 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 041.00 | 35 087.00 | | 42 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 85 052.00 | | 31 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 188.00 | 68 014.00 | | 98 188.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 7 271.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 539.00 | 383 451.00 | | 492 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 968.00 | 976 438.00 | | 1 013 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 740.00 | 289 433.00 | | 383 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 848.00 | | 213 243.00 | 551 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 359.00 | 673 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 359.00 | 653 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 148.00 | | 213 243.00 | 531 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 395.00 | 159 267.00 | 58 100.00 | 159 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 475.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 670.00 | 158 792.00 | 58 100.00 | 156 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 239.00 | 137 697.00 | 100 239.00 | 100 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 239.00 | 137 697.00 | 100 239.00 | 100 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 239.00 | 137 697.00 | 100 239.00 | 100 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 697.00 | 100 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 764.00 | 259 764.00 | | 259 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 790.00 | 106 991.00 | 108 799.00 | 215 790.00 |
VI Groupe et associés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 470.00 | | | 178 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VP Divers | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
VW T.V.A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 539.00 | 383 740.00 | 108 799.00 | 492 539.00 |