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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 780.00 | 352 979.00 | 255 801.00 | 608 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 480.00 | 356 179.00 | 273 301.00 | 629 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 178.00 | 67 444.00 | 133 733.00 | 201 178.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 899 410.00 | | 899 410.00 | 899 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 161.00 | 67 444.00 | 1 058 717.00 | 1 126 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 641.00 | 423 624.00 | 1 332 018.00 | 1 755 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 518 129.00 | 589 687.00 | | 518 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 160.00 | -71 559.00 | | 335 160.00 |
DL TOTAL (I) | 856 589.00 | 521 429.00 | | 856 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 969.00 | 315 790.00 | | 197 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 576.00 | 42 041.00 | | 88 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 31 250.00 | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 022.00 | 98 188.00 | | 140 022.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 5 271.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 429.00 | 492 539.00 | | 475 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 018.00 | 1 013 968.00 | | 1 332 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 835.00 | 383 740.00 | | 388 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 731.00 | | 32 397.00 | 673 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 648.00 | 629 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 648.00 | 608 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 031.00 | | 32 397.00 | 653 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 562.00 | 164 013.00 | 68 396.00 | 260 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 362.00 | 164 013.00 | 68 396.00 | 257 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 697.00 | 67 444.00 | 137 697.00 | 137 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 697.00 | 67 444.00 | 137 697.00 | 137 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 697.00 | 67 444.00 | 137 697.00 | 137 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 444.00 | 137 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 178.00 | 201 178.00 | | 201 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 969.00 | 111 375.00 | 86 594.00 | 197 969.00 |
VI Groupe et associés | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 429.00 | 388 835.00 | 86 594.00 | 475 429.00 |