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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 4 159.00 | 7 641.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 842.00 | 138 758.00 | 39 084.00 | 177 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 606.00 | 192 692.00 | 1 898 913.00 | 2 091 606.00 |
BP En cours de production de services | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 480.00 | 14 019.00 | 1 862 462.00 | 1 876 480.00 |
BZ Autres créances | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
CF Disponibilités | 646 190.00 | | 646 190.00 | 646 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 138.00 | 14 019.00 | 2 821 120.00 | 2 835 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 744.00 | 206 711.00 | 4 720 033.00 | 4 926 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
DG Autres réserves | 2 719 457.00 | 2 292 468.00 | | 2 719 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 376.00 | 826 989.00 | | 568 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 257.00 | 3 334 881.00 | | 3 503 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 934.00 | 447 086.00 | | 243 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | 329 702.00 | | 200 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 479.00 | 967 737.00 | | 772 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 776.00 | 1 744 524.00 | | 1 216 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 033.00 | 5 079 405.00 | | 4 720 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 409 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 409 710.00 | |
FM Production stockée | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 346.00 | 384 051.00 | | 250 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 179.00 | 5 112 188.00 | | 4 573 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 804.00 | 4 285 199.00 | | 4 004 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 376.00 | 826 989.00 | | 568 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 370.00 | | | 2 072 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 950.00 | 11 742.00 | | 180 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 410.00 | 366.00 | | 49 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 540.00 | 11 377.00 | | 131 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 000.00 | 175 666.00 | 67 333.00 | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 199.00 | | | 203 199.00 |
VP Divers | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 479.00 | 772 479.00 | | 772 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 578.00 | 2 018 778.00 | 22 800.00 | 2 041 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 776.00 | 1 149 442.00 | 67 333.00 | 1 216 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |