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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 16 496.00 | 6 569.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 696.00 | 159 606.00 | 65 090.00 | 224 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 214.00 | 228 167.00 | 1 934 047.00 | 2 162 214.00 |
BP En cours de production de services | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 105.00 | 171 950.00 | 1 561 155.00 | 1 733 105.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CF Disponibilités | 733 567.00 | | 733 567.00 | 733 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 241.00 | 171 950.00 | 2 577 291.00 | 2 749 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 455.00 | 400 117.00 | 4 511 338.00 | 4 911 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 687 287.00 | 32 519.00 | | 687 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 067.00 | 804 768.00 | | -265 067.00 |
DL TOTAL (I) | 438 719.00 | 853 787.00 | | 438 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 719.00 | 2 857 806.00 | | 2 541 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 468.00 | 1 121 468.00 | | 571 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 869.00 | 116 475.00 | | 178 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 563.00 | 843 273.00 | | 780 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 619.00 | 4 939 023.00 | | 4 072 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 338.00 | 5 792 810.00 | | 4 511 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 811 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 818 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 479.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 327 131.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 547.00 | 4 900 635.00 | | 3 928 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 614.00 | 4 095 867.00 | | 4 193 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 067.00 | 804 768.00 | | -265 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 562.00 | | 38 601.00 | 2 153 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 2 162 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 247 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 452.00 | | | 1 881 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 110.00 | | 38 601.00 | 239 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 589.00 | 207 529.00 | 180 543.00 | 230 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 524.00 | 207 529.00 | 180 543.00 | 178 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 562.00 | 780 562.00 | | 780 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 468.00 | 571 468.00 | | 571 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 104.00 | 1 733 104.00 | | 1 733 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 097.00 | 483 539.00 | 1 914 701.00 | 2 541 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 704.00 | 1 848 704.00 | 33 000.00 | 1 881 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 618.00 | 2 015 059.00 | 1 914 701.00 | 4 072 618.00 |