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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 360.00 | 55 083.00 | 1 277.00 | 56 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 19 310.00 | 3 755.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 757.00 | 183 462.00 | 52 296.00 | 235 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 570.00 | 257 855.00 | 1 919 716.00 | 2 177 570.00 |
BP En cours de production de services | 293 454.00 | | 293 454.00 | 293 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 640.00 | | 1 665 640.00 | 1 665 640.00 |
BZ Autres créances | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CF Disponibilités | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 904.00 | | 2 373 904.00 | 2 373 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 475.00 | 257 855.00 | 4 293 619.00 | 4 551 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 219.00 | 687 287.00 | | 422 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | -265 067.00 | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 477 039.00 | 438 719.00 | | 477 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 100.00 | 2 541 719.00 | | 2 358 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 468.00 | 571 468.00 | | 466 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 133.00 | 178 869.00 | | 164 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 880.00 | 780 563.00 | | 827 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 580.00 | 4 072 619.00 | | 3 816 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 619.00 | 4 511 338.00 | | 4 293 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 838 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 838 796.00 | |
FM Production stockée | | | 126 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 688.00 | |
GE Autres charges | | | 256 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 497.00 | 3 928 547.00 | | 4 237 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 177.00 | 4 193 614.00 | | 4 199 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 320.00 | -265 067.00 | | 38 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 214.00 | | 15 357.00 | 2 162 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 453.00 | | 4 295.00 | 1 881 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 761.00 | | 11 062.00 | 247 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 167.00 | 29 688.00 | | 228 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 065.00 | 3 019.00 | | 52 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 102.00 | 26 670.00 | | 176 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 539.00 | | | 483 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |