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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 065.00 | 51 849.00 | 215.00 | 52 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 7 270.00 | 15 795.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 049.00 | 156 131.00 | 48 919.00 | 205 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 567.00 | 215 250.00 | 1 927 317.00 | 2 142 567.00 |
BP En cours de production de services | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 359.00 | 14 019.00 | 1 448 340.00 | 1 462 359.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CF Disponibilités | 566 495.00 | | 566 495.00 | 566 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 864.00 | 14 019.00 | 2 316 845.00 | 2 330 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 432.00 | 229 268.00 | 4 244 163.00 | 4 473 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
DG Autres réserves | 2 687 833.00 | 2 719 457.00 | | 2 687 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 229.00 | 568 375.00 | | 467 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 486.00 | 3 503 256.00 | | 3 370 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 238.00 | 243 934.00 | | 68 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 545.00 | 200 363.00 | | 129 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 894.00 | 772 479.00 | | 675 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 677.00 | 1 216 776.00 | | 873 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 163.00 | 4 720 033.00 | | 4 244 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 350 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 350 447.00 | |
FM Production stockée | | | 13 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 863.00 | 250 346.00 | | 174 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 363.00 | 4 573 179.00 | | 4 429 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 133.00 | 4 004 803.00 | | 3 962 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 230.00 | 568 376.00 | | 467 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 692.00 | 22 557.00 | | 192 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | 20 484.00 | | 142 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 359.00 | 1 462 359.00 | | 1 462 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
VP Divers | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 893.00 | 675 893.00 | | 675 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 354.00 | 1 580 354.00 | 33 000.00 | 1 613 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 676.00 | 873 676.00 | | 873 676.00 |