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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 053.00 | 26 594.00 | 1 458.00 | 28 053.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 404.00 | 31 446.00 | 5 958.00 | 37 404.00 |
BT Marchandises | 1 370 899.00 | 278 376.00 | 1 092 523.00 | 1 370 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 773.00 | 62 168.00 | 1 453 606.00 | 1 515 773.00 |
BZ Autres créances | 434 461.00 | | 434 461.00 | 434 461.00 |
CF Disponibilités | 589 218.00 | | 589 218.00 | 589 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 351.00 | 340 544.00 | 3 569 807.00 | 3 910 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 756.00 | 371 990.00 | 3 575 766.00 | 3 947 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 179 705.00 | 128 430.00 | | 179 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 407.00 | 325 468.00 | | 294 407.00 |
DL TOTAL (I) | 514 812.00 | 494 598.00 | | 514 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 274.00 | 722 164.00 | | 1 102 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 990.00 | 2 060 119.00 | | 1 733 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 237.00 | 225 096.00 | | 195 237.00 |
EA Autres dettes | 29 454.00 | 24 811.00 | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 954.00 | 3 032 190.00 | | 3 060 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 766.00 | 3 526 788.00 | | 3 575 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 954.00 | 3 032 190.00 | | 3 060 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 334 874.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 334 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 676 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 310 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 536.00 | |
GE Autres charges | | | 34 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469.00 | 1 781.00 | | 11 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 574.00 | 33.00 | | 18 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 574.00 | 4 508.00 | | 18 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -2 727.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 667.00 | 136 851.00 | | 120 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 688 104.00 | 17 241 653.00 | | 17 688 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 393 696.00 | 16 916 186.00 | | 17 393 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 407.00 | 325 468.00 | | 294 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 271.00 | 1 175.00 | | 30 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 1 175.00 | | 28 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 990.00 | 1 733 990.00 | | 1 733 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 727.00 | 1 131 727.00 | | 1 131 727.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 773.00 | | | 1 515 773.00 |
VP Divers | 434 461.00 | | | 434 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 237.00 | 195 237.00 | | 195 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 734.00 | 1 899 659.00 | 55 075.00 | 1 954 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 954.00 | 3 060 954.00 | | 3 060 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |