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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 989.00 | 10 611.00 | 7 378.00 | 17 989.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 860.00 | 13 982.00 | 9 878.00 | 23 860.00 |
BT Marchandises | 1 214 009.00 | 285 971.00 | 928 038.00 | 1 214 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 964.00 | 91 739.00 | 1 583 224.00 | 1 674 964.00 |
BZ Autres créances | 286 469.00 | | 286 469.00 | 286 469.00 |
CF Disponibilités | 3 701 437.00 | | 3 701 437.00 | 3 701 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 881.00 | 377 710.00 | 6 499 170.00 | 6 876 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 742.00 | 391 693.00 | 6 509 048.00 | 6 900 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 285.00 | | | -37 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
DL TOTAL (I) | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 578.00 | | | 216 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595 368.00 | | | 5 595 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
EA Autres dettes | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 837.00 | | | 6 360 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 048.00 | | | 6 509 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 323 427.00 | | | 6 323 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 835 253.00 | 56 778.00 | 16 892 031.00 | 16 835 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 835 253.00 | 56 778.00 | 16 892 031.00 | 16 835 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 219 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 378 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 075 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 220 338.00 | | | 17 220 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 075 541.00 | | | 17 075 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 260.00 | | 8 160.00 | 35 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 559.00 | 23 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 21 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | | 8 160.00 | 31 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 476.00 | 1 065.00 | 19 559.00 | 32 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | 1 065.00 | 18 078.00 | 30 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595 368.00 | 5 595 368.00 | | 5 595 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 964.00 | 1 674 964.00 | | 1 674 964.00 |
VI Groupe et associés | 216 578.00 | 216 578.00 | | 216 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 934.00 | 1 963 934.00 | | 1 963 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 427.00 | 6 323 427.00 | | 6 323 427.00 |