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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 535.00 | 15 975.00 | 17 559.00 | 33 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 906.00 | 19 347.00 | 17 559.00 | 36 906.00 |
BT Marchandises | 1 553 653.00 | 402 406.00 | 1 151 247.00 | 1 553 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 724.00 | 90 602.00 | 1 102 121.00 | 1 192 724.00 |
BZ Autres créances | 792 655.00 | | 792 655.00 | 792 655.00 |
CF Disponibilités | 1 420 292.00 | | 1 420 292.00 | 1 420 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 142.00 | 493 009.00 | 4 468 133.00 | 4 961 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 049.00 | 512 356.00 | 4 485 693.00 | 4 998 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 216 350.00 | | | 1 216 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 285.00 | | | -187 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 765.00 | | | 1 069 765.00 |
DP Provisions pour risques | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 469.00 | | | 953 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 480.00 | | | 1 901 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 270.00 | | | 290 270.00 |
EA Autres dettes | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 459.00 | | | 3 401 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 693.00 | | | 4 485 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 027.00 | | | 3 321 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 009 711.00 | 78 955.00 | 20 088 666.00 | 20 009 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 009 711.00 | 78 955.00 | 20 088 666.00 | 20 009 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 495 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 163 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 56 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 643 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 616.00 | | | -16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 496 801.00 | | | 20 496 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 087.00 | | | 20 684 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 285.00 | | | -187 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 103.00 | | 14 804.00 | 25 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | 14 804.00 | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 3 639.00 | 19 347.00 | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 3 639.00 | 19 347.00 | 15 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 481.00 | 1 901 481.00 | | 1 901 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 487.00 | 1 112 487.00 | | 1 112 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 724.00 | 1 192 724.00 | | 1 192 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 655.00 | 792 655.00 | | 792 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 197.00 | 1 987 197.00 | | 1 987 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 027.00 | 3 321 027.00 | | 3 321 027.00 |