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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 908.00 | 27 624.00 | 284.00 | 27 908.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 260.00 | 32 476.00 | 2 784.00 | 35 260.00 |
BT Marchandises | 1 475 983.00 | 323 460.00 | 1 152 523.00 | 1 475 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 553.00 | 69 415.00 | 1 500 139.00 | 1 569 553.00 |
BZ Autres créances | 502 262.00 | | 502 262.00 | 502 262.00 |
CF Disponibilités | 625 377.00 | | 625 377.00 | 625 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 175.00 | 392 875.00 | 3 780 300.00 | 4 173 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 435.00 | 425 351.00 | 3 783 084.00 | 4 208 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 226 086.00 | 179 705.00 | | 226 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 372.00 | 294 407.00 | | -263 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414.00 | 514 812.00 | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 598.00 | 1 102 274.00 | | 1 342 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 110.00 | 1 733 990.00 | | 2 078 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 831.00 | 195 237.00 | | 324 831.00 |
EA Autres dettes | 34 131.00 | 29 454.00 | | 34 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 669.00 | 3 060 954.00 | | 3 779 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 084.00 | 3 575 766.00 | | 3 783 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 669.00 | 3 060 954.00 | | 3 779 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 342 598.00 | | | 1 342 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 924 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 926 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 219 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 935 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 480 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 935.00 | 11 469.00 | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 11 469.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 1 203.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 17 371.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 18 574.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | -7 105.00 | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 222 300.00 | 17 688 104.00 | | 18 222 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485 672.00 | 17 393 696.00 | | 18 485 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 372.00 | 294 407.00 | | -263 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 35 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 31 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 446.00 | 1 175.00 | 145.00 | 31 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | 1 175.00 | 145.00 | 29 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 110.00 | 2 078 110.00 | | 2 078 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 729.00 | 1 376 729.00 | | 1 376 729.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 553.00 | 1 569 553.00 | | 1 569 553.00 |
VP Divers | 502 262.00 | 502 262.00 | | 502 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 831.00 | 324 831.00 | | 324 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 315.00 | 2 074 315.00 | | 2 074 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 669.00 | 3 779 669.00 | | 3 779 669.00 |