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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 731.00 | 12 336.00 | 6 394.00 | 18 731.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 102.00 | 15 707.00 | 9 394.00 | 25 102.00 |
BT Marchandises | 1 187 113.00 | 320 715.00 | 866 398.00 | 1 187 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 961.00 | 112 272.00 | 1 521 688.00 | 1 633 961.00 |
BZ Autres créances | 1 229 912.00 | | 1 229 912.00 | 1 229 912.00 |
CF Disponibilités | 3 132 560.00 | | 3 132 560.00 | 3 132 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 083.00 | 432 987.00 | 6 753 095.00 | 7 186 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 186.00 | 448 695.00 | 6 762 490.00 | 7 211 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 839.00 | | | 1 108 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 050.00 | | | 1 257 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 477.00 | | | 558 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 242.00 | | | 4 323 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 608.00 | | | 455 608.00 |
EA Autres dettes | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 439.00 | | | 5 505 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 490.00 | | | 6 762 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 563.00 | | | 5 441 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 053 963.00 | 77 184.00 | 23 131 148.00 | 23 053 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 053 963.00 | 77 184.00 | 23 131 148.00 | 23 053 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 447 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 237 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 203.00 | |
GE Autres charges | | | 24 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 967 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 899.00 | | | 370 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 449 217.00 | | | 23 449 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 340 378.00 | | | 22 340 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 839.00 | | | 1 108 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 861.00 | | 1 242.00 | 23 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 361.00 | | 742.00 | 21 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 1 725.00 | 15 708.00 | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 1 725.00 | 15 708.00 | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 243.00 | 4 323 243.00 | | 4 323 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 609.00 | 455 609.00 | | 455 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 183.00 | 647 183.00 | | 647 183.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 961.00 | 1 633 961.00 | | 1 633 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 913.00 | 1 229 913.00 | | 1 229 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 874.00 | 2 866 874.00 | | 2 866 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 564.00 | 5 441 564.00 | | 5 441 564.00 |