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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 251.00 | 24 055.00 | 39 195.00 | 63 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 737.00 | 68 862.00 | 166 875.00 | 235 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 988.00 | 92 917.00 | 471 071.00 | 563 988.00 |
BT Marchandises | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | 39.00 | 5 410.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 508.00 | 39.00 | 161 468.00 | 161 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 496.00 | 92 957.00 | 632 539.00 | 725 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 27 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303.00 | -41 448.00 | | 42 303.00 |
DL TOTAL (I) | 157 020.00 | 114 717.00 | | 157 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 753.00 | 407 894.00 | | 334 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 495.00 | 106 379.00 | | 119 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 32 912.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 389.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 518.00 | 547 573.00 | | 475 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 539.00 | 662 291.00 | | 632 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 632.00 | 213 007.00 | | 204 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 544.00 | | | 561 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 544.00 | | | 296 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 917.00 | 48 000.00 | | 44 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 917.00 | 48 000.00 | | 44 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 754.00 | 63 868.00 | 259 877.00 | 334 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
VP Divers | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 245.00 | 31 702.00 | 13 543.00 | 45 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 519.00 | 204 633.00 | 259 877.00 | 475 519.00 |