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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 262.00 | 36 858.00 | 27 404.00 | 64 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 737.00 | 104 326.00 | 131 411.00 | 235 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 999.00 | 141 184.00 | 423 815.00 | 564 999.00 |
BT Marchandises | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | 88.00 | 5 336.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CF Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 364.00 | 88.00 | 188 276.00 | 188 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 364.00 | 141 272.00 | 612 091.00 | 753 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 037.00 | | | 271 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 184.00 | | | 431 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 091.00 | | | 612 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 989.00 | | 1 011.00 | 563 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 989.00 | | 1 011.00 | 298 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 918.00 | 48 267.00 | | 92 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 48 267.00 | | 92 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 038.00 | 64 343.00 | 206 694.00 | 271 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VP Divers | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 735.00 | 34 735.00 | 10 000.00 | 44 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 185.00 | 224 490.00 | 206 694.00 | 431 185.00 |