| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 262.00 | 49 710.00 | 14 551.00 | 64 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 737.00 | 136 827.00 | 98 909.00 | 235 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 999.00 | 186 538.00 | 378 461.00 | 564 999.00 |
BT Marchandises | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 413.00 | 186 538.00 | 562 875.00 | 749 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 1 606.00 | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 46 035.00 | 26 723.00 | | 46 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001.00 | 20 327.00 | | -1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 176 346.00 | 177 347.00 | | 176 346.00 |
DP Provisions pour risques | 2 635.00 | 3 559.00 | | 2 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635.00 | 3 559.00 | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 809.00 | 271 037.00 | | 206 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 787.00 | 136 708.00 | | 146 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | 23 304.00 | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 133.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 894.00 | 431 184.00 | | 383 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 875.00 | 612 091.00 | | 562 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 907.00 | 224 490.00 | | 241 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 185.00 | 45 354.00 | | 141 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185.00 | 45 354.00 | | 141 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 559.00 | | 924.00 | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | | 924.00 | 3 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 810.00 | 64 823.00 | 141 987.00 | 206 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 29 215.00 | 10 000.00 | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 894.00 | 241 907.00 | 141 987.00 | 383 894.00 |