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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 262.00 | 63 896.00 | 366.00 | 64 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 713.00 | 202 122.00 | 38 590.00 | 240 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 975.00 | 266 018.00 | 303 957.00 | 569 975.00 |
BT Marchandises | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 977.00 | 266 018.00 | 452 958.00 | 718 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | 2 623.00 | | 2 884.00 |
DG Autres réserves | 49 979.00 | 45 033.00 | | 49 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | 5 206.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 187 591.00 | 181 552.00 | | 187 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 803.00 | 142 066.00 | | 76 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 819.00 | 116 856.00 | | 146 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | 46 222.00 | | 41 542.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 112.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 368.00 | 305 256.00 | | 265 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 958.00 | 487 622.00 | | 452 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 009.00 | 228 496.00 | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 775.00 | | 4 200.00 | 565 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 775.00 | | 4 200.00 | 300 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 756.00 | 34 263.00 | | 231 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 756.00 | 34 263.00 | | 231 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 819.00 | 146 819.00 | | 146 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 803.00 | 65 794.00 | 11 009.00 | 76 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169.00 | 23 169.00 | 10 000.00 | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 368.00 | 254 358.00 | 11 009.00 | 265 368.00 |