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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 262.00 | 62 563.00 | 1 699.00 | 64 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 513.00 | 169 193.00 | 67 320.00 | 236 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 775.00 | 231 756.00 | 334 019.00 | 565 775.00 |
BT Marchandises | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | 96.00 | 6 009.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 699.00 | 96.00 | 153 603.00 | 153 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 474.00 | 231 852.00 | 487 622.00 | 719 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 45 033.00 | 46 035.00 | | 45 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | -1 002.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 181 552.00 | 176 346.00 | | 181 552.00 |
DP Provisions pour risques | 814.00 | 2 635.00 | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 814.00 | 2 635.00 | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 066.00 | 206 810.00 | | 142 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 146 788.00 | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 222.00 | 30 238.00 | | 46 222.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 59.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 256.00 | 383 894.00 | | 305 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 622.00 | 562 876.00 | | 487 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 496.00 | 241 907.00 | | 228 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 000.00 | | 775.00 | 565 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 775.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 538.00 | 45 217.00 | | 186 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 538.00 | 45 217.00 | | 186 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 635.00 | | 1 821.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | | 1 821.00 | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | | 1 821.00 | 2 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 066.00 | 65 306.00 | 76 760.00 | 142 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 363.00 | 21 363.00 | 10 000.00 | 31 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 256.00 | 228 496.00 | 76 760.00 | 305 256.00 |