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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 6 033.00 | 11 697.00 | 17 730.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 604.00 | 74 427.00 | 100 177.00 | 174 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 715.00 | 340 030.00 | 245 685.00 | 585 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 149.00 | 420 490.00 | 419 660.00 | 840 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BT Marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
CF Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 149.00 | 420 490.00 | 604 660.00 | 1 025 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 394.00 | 68 904.00 | | 69 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 919.00 | 113 490.00 | | 135 919.00 |
DL TOTAL (I) | 206 413.00 | 183 494.00 | | 206 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 844.00 | 273 949.00 | | 271 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 55 895.00 | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 51 103.00 | | 47 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | 2 940.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 247.00 | 383 887.00 | | 398 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 660.00 | 567 381.00 | | 604 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 719.00 | 316 836.00 | | 204 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 3 821.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 665.00 | | 1 203 665.00 | 1 203 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 665.00 | | 1 203 665.00 | 1 203 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 579.00 | |
GE Autres charges | | | 15 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 859.00 | 2 903.00 | | 15 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 623.00 | 3 136.00 | | 15 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 185.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 2 065.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -165.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 702.00 | 45 014.00 | | 64 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 758.00 | 701 153.00 | | 1 222 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 839.00 | 587 664.00 | | 1 086 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 919.00 | 113 490.00 | | 135 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 911.00 | 128 579.00 | | 291 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 3 465.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 343.00 | 125 114.00 | | 289 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VC Groupe et associés | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 004.00 | 75 476.00 | 168 102.00 | 269 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 654.00 | 148 154.00 | 32 500.00 | 180 654.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | 1.00 | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 247.00 | 204 719.00 | 168 102.00 | 398 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |