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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 15 471.00 | 2 259.00 | 17 730.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 131.00 | 148 289.00 | 66 842.00 | 215 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 708.00 | 635 983.00 | 1 229 725.00 | 1 865 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 645.00 | 799 742.00 | 1 390 903.00 | 2 190 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BT Marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 243 448.00 | | 243 448.00 | 243 448.00 |
CF Disponibilités | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 796.00 | | 416 796.00 | 416 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 440.00 | 799 742.00 | 1 807 699.00 | 2 607 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 798.00 | 64 976.00 | | 37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 416.00 | -27 178.00 | | -265 416.00 |
DL TOTAL (I) | -226 519.00 | 38 898.00 | | -226 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 601.00 | 534 796.00 | | 1 448 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 517.00 | 61 017.00 | | 67 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 027.00 | 142 406.00 | | 429 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 50 161.00 | | 68 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 973.00 | 131 385.00 | | 8 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 943.00 | 3 561.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 217.00 | 923 327.00 | | 2 034 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 699.00 | 962 225.00 | | 1 807 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 921.00 | 532 622.00 | | 772 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 812.00 | | 878 812.00 | 878 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 812.00 | | 878 812.00 | 878 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 967.00 | |
GE Autres charges | | | 23 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | 8 727.00 | | 5 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 300.00 | 17 043.00 | | 23 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 17 945.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 10 781.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 28 726.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 24.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 6 111.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 6 135.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 22 591.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 178.00 | | | -108 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 296.00 | 1 095 312.00 | | 902 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 713.00 | 1 122 490.00 | | 1 167 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 416.00 | -27 178.00 | | -265 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 202.00 | 46 703.00 | | 37 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 630.00 | | 1 016 250.00 | 1 324 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 637.00 | 598.00 | 2 190 645.00 | 149 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 637.00 | 598.00 | 2 080 839.00 | 149 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 480.00 | | 996 594.00 | 1 234 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 820.00 | | 19 656.00 | 42 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 968.00 | 187 967.00 | 193.00 | 611 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 325.00 | 3 146.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 643.00 | 184 821.00 | 193.00 | 599 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 027.00 | 429 027.00 | | 429 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VB T. V. A. | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VC Groupe et associés | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 617.00 | 186 321.00 | 898 039.00 | 1 447 617.00 |
VI Groupe et associés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 575.00 | | | 954 575.00 |
VP Divers | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 318.00 | 268 842.00 | 62 476.00 | 331 318.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 217.00 | 772 921.00 | 898 039.00 | 2 034 217.00 |