| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 9 179.00 | 8 551.00 | 17 730.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 599.00 | 116 121.00 | 59 478.00 | 175 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 616.00 | 397 778.00 | 189 838.00 | 587 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 731.00 | | 222 731.00 | 222 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 096.00 | 523 078.00 | 553 018.00 | 1 076 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BT Marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CF Disponibilités | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 292.00 | 523 078.00 | 731 214.00 | 1 254 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 313.00 | 69 394.00 | | 65 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 663.00 | 135 919.00 | | 135 663.00 |
DL TOTAL (I) | 202 076.00 | 206 413.00 | | 202 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 862.00 | 271 844.00 | | 300 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 1 141.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 72 607.00 | | 96 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 47 987.00 | | 37 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275.00 | 4 668.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 138.00 | 398 247.00 | | 529 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 214.00 | 604 660.00 | | 731 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 519.00 | 204 719.00 | | 290 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 073.00 | | 990 073.00 | 990 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 073.00 | | 990 073.00 | 990 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 294.00 | 15 859.00 | | 11 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 910.00 | 15 623.00 | | 12 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 295.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 295.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 295.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 456.00 | 64 702.00 | | 51 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 847.00 | 1 222 758.00 | | 1 001 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 185.00 | 1 086 839.00 | | 866 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 663.00 | 135 919.00 | | 135 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 053.00 | 2 387.00 | | 4 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 149.00 | | 235 947.00 | 840 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 319.00 | | 225 627.00 | 760 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 10 320.00 | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 490.00 | 102 588.00 | | 420 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 3 146.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 457.00 | 99 442.00 | | 414 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 639.00 | 62 019.00 | 238 620.00 | 300 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 838.00 | 60 018.00 | 42 820.00 | 102 838.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 138.00 | 290 519.00 | 238 620.00 | 529 138.00 |