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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 17 520.00 | 209.00 | 17 730.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 277.00 | 173 134.00 | 42 142.00 | 215 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 393.00 | 786 244.00 | 1 067 149.00 | 1 853 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 477.00 | 976 898.00 | 1 201 578.00 | 2 178 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 483 916.00 | | 483 916.00 | 483 916.00 |
CF Disponibilités | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 474.00 | | 593 474.00 | 593 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 951.00 | 976 898.00 | 1 795 052.00 | 2 771 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 37 798.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 618.00 | | | -227 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 831.00 | -265 416.00 | | -340 831.00 |
DL TOTAL (I) | -567 350.00 | -226 519.00 | | -567 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 276.00 | 1 448 601.00 | | 1 380 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 67 517.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 074.00 | 429 027.00 | | 871 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 797.00 | 68 157.00 | | 101 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 8 973.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557.00 | 11 943.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 402.00 | 2 034 217.00 | | 2 362 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 052.00 | 1 807 699.00 | | 1 795 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 332.00 | 772 921.00 | | 1 066 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 654 784.00 | | 654 784.00 | 654 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 076.00 | | 655 076.00 | 655 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 580.00 | | | -160 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 165.00 | | | 929 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 996.00 | | | 1 269 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 831.00 | | | -340 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 315.00 | | 11 894.00 | 2 143 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 061.00 | 2 131 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 061.00 | 2 068 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 839.00 | | 11 894.00 | 2 080 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 272.00 | 199 044.00 | 23 937.00 | 784 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 272.00 | 199 044.00 | 23 937.00 | 784 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 074.00 | 871 074.00 | | 871 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VC Groupe et associés | 160 580.00 | 160 580.00 | | 160 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 109.00 | 83 039.00 | 892 351.00 | 1 379 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 591.00 | 571 591.00 | | 571 591.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 403.00 | 1 066 333.00 | 892 351.00 | 2 362 403.00 |