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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 12 325.00 | 5 405.00 | 17 730.00 |
AH Fonds commercial | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 241.00 | 118 043.00 | 31 199.00 | 149 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 788.00 | 481 601.00 | 455 187.00 | 936 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 451.00 | | 148 451.00 | 148 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 630.00 | 611 968.00 | 712 662.00 | 1 324 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CF Disponibilités | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 193.00 | 611 968.00 | 962 225.00 | 1 574 193.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 976.00 | 65 313.00 | | 64 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 178.00 | 135 663.00 | | -27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 38 898.00 | 202 076.00 | | 38 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 796.00 | 300 862.00 | | 534 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 017.00 | 2 479.00 | | 61 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 406.00 | 96 906.00 | | 142 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | 37 746.00 | | 50 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 385.00 | 87 870.00 | | 131 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 561.00 | 3 275.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 327.00 | 529 138.00 | | 923 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 225.00 | 731 214.00 | | 962 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 622.00 | 290 519.00 | | 532 622.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 646.00 | | 1 057 646.00 | 1 057 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 646.00 | | 1 057 646.00 | 1 057 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 458.00 | |
GE Autres charges | | | 17 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | 11 294.00 | | 8 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 043.00 | 12 910.00 | | 17 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 945.00 | 110.00 | | 17 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 726.00 | 110.00 | | 28 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 450.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 450.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 591.00 | -340.00 | | 22 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 312.00 | 1 001 847.00 | | 1 095 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 490.00 | 866 185.00 | | 1 122 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 178.00 | 135 663.00 | | -27 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 703.00 | 4 053.00 | | 46 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 096.00 | | 507 944.00 | 1 076 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 731.00 | 36 678.00 | 1 324 630.00 | 222 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 731.00 | 36 678.00 | 1 234 480.00 | 222 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 946.00 | | 507 944.00 | 985 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 078.00 | 119 458.00 | 30 567.00 | 523 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 3 146.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 899.00 | 116 312.00 | 30 567.00 | 513 899.00 |