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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 138 033.00 | 24 899.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 183.00 | 138 033.00 | 1 478 150.00 | 1 616 183.00 |
BT Marchandises | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 460.00 | | 222 460.00 | 222 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 643.00 | 138 033.00 | 1 700 610.00 | 1 838 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 281.00 | 367 012.00 | | 442 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 319.00 | 89 268.00 | | 168 319.00 |
DL TOTAL (I) | 720 600.00 | 566 281.00 | | 720 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 057.00 | 708 454.00 | | 589 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 940.00 | 133 545.00 | | 129 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 888.00 | 172 194.00 | | 179 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 125.00 | 67 485.00 | | 81 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 010.00 | 1 081 678.00 | | 980 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 610.00 | 1 647 959.00 | | 1 700 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 183.00 | | | 1 616 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 771.00 | 8 262.00 | 138 033.00 | 129 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 771.00 | 8 262.00 | 138 033.00 | 129 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 057.00 | 121 366.00 | 467 691.00 | 589 057.00 |
VI Groupe et associés | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 517.00 | 76 267.00 | 3 251.00 | 79 517.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 010.00 | 512 319.00 | 467 691.00 | 980 010.00 |