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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 1 144.00 | 3 446.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 145 332.00 | 17 600.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 933.00 | 146 476.00 | 1 474 457.00 | 1 620 933.00 |
BT Marchandises | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 037.00 | 146 476.00 | 1 695 561.00 | 1 842 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 600.00 | 442 281.00 | | 590 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 315.00 | 168 319.00 | | 160 315.00 |
DL TOTAL (I) | 860 915.00 | 720 600.00 | | 860 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 918.00 | 589 057.00 | | 466 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 476.00 | 129 940.00 | | 124 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 866.00 | 179 888.00 | | 179 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 617.00 | 81 125.00 | | 53 617.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 646.00 | 980 010.00 | | 834 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 561.00 | 1 700 610.00 | | 1 695 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 395.00 | 512 319.00 | | 481 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 183.00 | | 4 750.00 | 1 616 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 932.00 | | 4 590.00 | 162 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 160.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 033.00 | 8 443.00 | 146 476.00 | 138 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 033.00 | 8 443.00 | 146 476.00 | 138 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 918.00 | 113 668.00 | 353 250.00 | 466 918.00 |
VI Groupe et associés | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 450.00 | 58 039.00 | 3 411.00 | 61 450.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 646.00 | 481 395.00 | 353 250.00 | 834 646.00 |