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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 204.00 | 386.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 426.00 | 162 956.00 | 7 470.00 | 170 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 427.00 | 167 161.00 | 1 461 266.00 | 1 628 427.00 |
BT Marchandises | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 404.00 | 167 161.00 | 1 702 244.00 | 1 869 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 362.00 | 727 915.00 | | 835 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 281.00 | 157 447.00 | | 150 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 643.00 | 995 362.00 | | 1 095 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 846.00 | 353 250.00 | | 237 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 055.00 | 127 825.00 | | 43 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 099.00 | 202 491.00 | | 267 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | 55 620.00 | | 58 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 601.00 | 739 186.00 | | 606 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 244.00 | 1 734 548.00 | | 1 702 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 490.00 | 501 341.00 | | 486 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 323.00 | 10 838.00 | | 156 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 323.00 | 10 838.00 | | 156 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 846.00 | 117 734.00 | 120 111.00 | 237 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 099.00 | 267 099.00 | | 267 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 453.00 | 66 042.00 | 3 411.00 | 69 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 601.00 | 486 490.00 | 120 111.00 | 606 601.00 |