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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 2 674.00 | 1 916.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 426.00 | 153 648.00 | 15 778.00 | 169 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 427.00 | 156 323.00 | 1 471 104.00 | 1 627 427.00 |
BT Marchandises | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 444.00 | | 263 444.00 | 263 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 870.00 | 156 323.00 | 1 734 548.00 | 1 890 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 915.00 | 590 600.00 | | 727 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 447.00 | 160 315.00 | | 157 447.00 |
DL TOTAL (I) | 995 362.00 | 860 915.00 | | 995 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 250.00 | 466 918.00 | | 353 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 825.00 | 124 476.00 | | 127 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 491.00 | 179 866.00 | | 202 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 620.00 | 53 617.00 | | 55 620.00 |
EA Autres dettes | | 9 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 186.00 | 834 646.00 | | 739 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 548.00 | 1 695 561.00 | | 1 734 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 341.00 | 481 395.00 | | 501 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 933.00 | | 6 494.00 | 1 620 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 522.00 | | 6 494.00 | 167 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 476.00 | 9 847.00 | 156 323.00 | 146 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 476.00 | 9 847.00 | 156 323.00 | 146 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 250.00 | 115 405.00 | 237 845.00 | 353 250.00 |
VI Groupe et associés | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 633.00 | 76 223.00 | 3 411.00 | 79 633.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 186.00 | 501 341.00 | 237 845.00 | 739 186.00 |