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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 181.00 | 168 899.00 | 7 282.00 | 176 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 181.00 | 173 489.00 | 1 460 692.00 | 1 634 181.00 |
BT Marchandises | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 838.00 | | 333 838.00 | 333 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 019.00 | 173 489.00 | 1 794 530.00 | 1 968 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 955 643.00 | 835 362.00 | | 955 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 640.00 | 150 281.00 | | 224 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 282.00 | 1 095 643.00 | | 1 290 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 111.00 | 237 846.00 | | 120 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 195.00 | 43 055.00 | | 67 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 218.00 | 267 099.00 | | 227 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 494.00 | 58 601.00 | | 84 494.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 248.00 | 606 601.00 | | 504 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 530.00 | 1 702 244.00 | | 1 794 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 427.00 | | 5 755.00 | 1 628 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 016.00 | | 5 755.00 | 175 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 161.00 | 6 328.00 | | 167 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 161.00 | 6 328.00 | | 167 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 218.00 | 227 218.00 | | 227 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 918.00 | 156 918.00 | | 156 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 658.00 | 73 247.00 | 3 411.00 | 76 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 658.00 | 73 247.00 | 3 411.00 | 76 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 248.00 | 504 248.00 | | 504 248.00 |