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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200 168.00 | 180 754.00 | 2 019 414.00 | 2 200 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 968.00 | 180 754.00 | 2 415 214.00 | 2 595 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
BZ Autres créances | 386 071.00 | | 386 071.00 | 386 071.00 |
CF Disponibilités | 377 085.00 | | 377 085.00 | 377 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 602.00 | | 864 602.00 | 864 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 570.00 | 180 754.00 | 3 279 816.00 | 3 460 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 374.00 | -34 764.00 | | -42 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 222.00 | -7 610.00 | | 88 222.00 |
DL TOTAL (I) | 50 848.00 | -37 374.00 | | 50 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 801.00 | 611 633.00 | | 659 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 44 630.00 | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864.00 | 9 278.00 | | 5 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 117.00 | 2 036 349.00 | | 2 116 117.00 |
EA Autres dettes | 395 800.00 | 395 800.00 | | 395 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 969.00 | 3 097 690.00 | | 3 228 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 816.00 | 3 060 316.00 | | 3 279 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 654.00 | | 251 654.00 | 251 654.00 |
FG Production vendue services | -228.00 | | -228.00 | -228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 429.00 | 111 229.00 | | 251 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 206.00 | 118 840.00 | | 163 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 222.00 | -7 610.00 | | 88 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 493.00 | | 66 475.00 | 2 529 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 693.00 | | 66 475.00 | 2 133 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 409.00 | 107 345.00 | | 73 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 409.00 | 107 345.00 | | 73 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 117.00 | 2 116 117.00 | | 2 116 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 800.00 | 395 800.00 | | 395 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
VB T. V. A. | 362 449.00 | | | 362 449.00 |
VI Groupe et associés | 659 801.00 | 659 801.00 | | 659 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 317.00 | 487 517.00 | 395 800.00 | 883 317.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 969.00 | 3 228 969.00 | | 3 228 969.00 |