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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 187 110.00 | 412 659.00 | 1 774 450.00 | 2 187 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 926.00 | 412 659.00 | 1 848 266.00 | 2 260 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 172.00 | | 333 172.00 | 333 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 097.00 | 412 659.00 | 2 181 438.00 | 2 594 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 780.00 | 45 848.00 | | 5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371.00 | -40 068.00 | | -1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 9 409.00 | 10 780.00 | | 9 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 957.00 | 1 869 534.00 | | 1 766 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 855.00 | 512 077.00 | | 361 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 1 631.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 8 235.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 029.00 | 2 391 477.00 | | 2 172 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 438.00 | 2 402 256.00 | | 2 181 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 758.00 | 205 896.00 | | 212 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 129.00 | 245 964.00 | | 214 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371.00 | -40 068.00 | | -1 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 996.00 | | | 2 260 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 73 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 2 260 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 110.00 | | | 2 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 706.00 | 115 953.00 | | 296 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 706.00 | 115 953.00 | | 296 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 816.00 | 88.00 | 73 728.00 | 73 816.00 |
UX Autres créances clients | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 069.00 | 103 859.00 | 433 484.00 | 1 756 069.00 |
VI Groupe et associés | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 774.00 | 127 046.00 | 73 728.00 | 200 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 029.00 | 519 819.00 | 433 484.00 | 2 172 029.00 |