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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 187 110.00 | 296 706.00 | 1 890 403.00 | 2 187 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 996.00 | 296 706.00 | 1 964 290.00 | 2 260 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 327 542.00 | | 327 542.00 | 327 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 966.00 | | 437 966.00 | 437 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 963.00 | 296 706.00 | 2 402 256.00 | 2 698 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 848.00 | -42 374.00 | | 45 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 068.00 | 88 222.00 | | -40 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 780.00 | 50 848.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 534.00 | | | 1 869 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 077.00 | 659 801.00 | | 512 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 51 386.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 5 864.00 | | 8 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 116 117.00 | | |
EA Autres dettes | | 395 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 391 477.00 | 3 228 969.00 | | 2 391 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 256.00 | 3 279 816.00 | | 2 402 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 823.00 | | 205 823.00 | 205 823.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 823.00 | | 205 823.00 | 205 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 896.00 | 251 429.00 | | 205 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 964.00 | 163 206.00 | | 245 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 068.00 | 88 222.00 | | -40 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 968.00 | | 60 828.00 | 2 595 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 800.00 | 73 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 800.00 | 2 260 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 168.00 | | -13 058.00 | 2 200 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 800.00 | | 73 887.00 | 395 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 754.00 | 115 953.00 | | 180 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 754.00 | 115 953.00 | | 180 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 887.00 | 71.00 | 73 816.00 | 73 887.00 |
UX Autres créances clients | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 143.00 | 75 443.00 | 396 963.00 | 1 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 512 077.00 | 512 077.00 | | 512 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 311.00 | 110 495.00 | 73 816.00 | 184 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 477.00 | 609 777.00 | 396 963.00 | 2 391 477.00 |