| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 187 110.00 | 528 612.00 | 1 658 498.00 | 2 187 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 926.00 | 528 612.00 | 1 732 314.00 | 2 260 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 965.00 | | 181 965.00 | 181 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 891.00 | 528 612.00 | 1 914 279.00 | 2 442 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 409.00 | 5 780.00 | | 4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 693.00 | -1 371.00 | | -3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716.00 | 9 409.00 | | 5 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 103.00 | 1 766 957.00 | | 1 661 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 774.00 | 361 855.00 | | 203 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 2 363.00 | | 23 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | 16 003.00 | | 19 989.00 |
EA Autres dettes | | 24 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 908 563.00 | 2 172 029.00 | | 1 908 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 279.00 | 2 181 438.00 | | 1 914 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 577.00 | 212 758.00 | | 206 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 270.00 | 214 129.00 | | 210 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 693.00 | -1 371.00 | | -3 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 926.00 | | | 2 260 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 110.00 | | | 2 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 659.00 | 115 953.00 | | 412 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 659.00 | 115 953.00 | | 412 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
UX Autres créances clients | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 210.00 | 105 631.00 | 440 900.00 | 1 652 210.00 |
VI Groupe et associés | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 882.00 | 101 066.00 | 73 816.00 | 174 882.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 563.00 | 361 984.00 | 440 900.00 | 1 908 563.00 |