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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 187 110.00 | 644 564.00 | 1 542 545.00 | 2 187 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 187 110.00 | 644 564.00 | 1 542 545.00 | 2 187 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 953.00 | 644 564.00 | 1 755 389.00 | 2 399 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 4 409.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | -3 693.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405.00 | 5 716.00 | | 9 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 903.00 | 1 661 103.00 | | 1 554 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 515.00 | 203 774.00 | | 179 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 23 696.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 19 989.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 984.00 | 1 908 563.00 | | 1 745 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 389.00 | 1 914 279.00 | | 1 755 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 999.00 | 206 577.00 | | 199 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 310.00 | 210 270.00 | | 196 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | -3 693.00 | | 3 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 926.00 | | | 2 260 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 816.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 816.00 | 2 187 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 110.00 | | | 2 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 612.00 | 115 953.00 | | 528 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 612.00 | 115 953.00 | | 528 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 903.00 | 115 761.00 | 448 445.00 | 1 554 903.00 |
VI Groupe et associés | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 984.00 | 306 842.00 | 448 445.00 | 1 745 984.00 |