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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 333.00 | 41 933.00 | 295 400.00 | 337 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 022.00 | 96 752.00 | 424 270.00 | 521 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 356.00 | 138 685.00 | 719 670.00 | 858 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 617.00 | 138 685.00 | 882 931.00 | 1 021 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 163.00 | | | -506 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 819.00 | | | -400 819.00 |
DL TOTAL (I) | -399 819.00 | | | -399 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 306.00 | | | 904 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
EA Autres dettes | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 751.00 | | | 1 282 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 931.00 | | | 882 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 787.00 | 456 015.00 | | 516 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 848.00 | | 1 693 848.00 | 1 693 848.00 |
FG Production vendue services | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 336.00 | | 1 698 336.00 | 1 698 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 685.00 | |
GE Autres charges | | | 85 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 295.00 | | | 1 726 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 115.00 | | | 2 127 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 819.00 | | | -400 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 858 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 306.00 | 138 342.00 | 585.00 | 904 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 924.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 751.00 | 516 787.00 | 585 210.00 | 1 282 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
ST Autres comptes | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 358.00 | | | 339 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 442.00 | | | 323 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 446.00 | | | 238 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 579.00 | | | 958 579.00 |