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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 133.00 | 245 322.00 | 105 811.00 | 351 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 008.00 | 399 798.00 | 161 210.00 | 561 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 912 142.00 | 645 120.00 | 267 022.00 | 912 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
BZ Autres créances | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 328.00 | 645 120.00 | 529 208.00 | 1 174 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 331.00 | -603 540.00 | | -616 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 889.00 | -12 791.00 | | 86 889.00 |
DL TOTAL (I) | -528 441.00 | -615 331.00 | | -528 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 181.00 | 479 839.00 | | 331 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 220.00 | 391 448.00 | | 406 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 588.00 | 144 618.00 | | 143 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 173.00 | 94 171.00 | | 96 173.00 |
EA Autres dettes | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 650.00 | 1 110 077.00 | | 1 057 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 208.00 | 494 745.00 | | 529 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 287.00 | 779 297.00 | | 865 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
UX Autres créances clients | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 182.00 | 138 819.00 | 192 363.00 | 331 182.00 |
VI Groupe et associés | 406 706.00 | 406 706.00 | | 406 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 136.00 | 865 774.00 | 192 363.00 | 1 058 136.00 |