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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 749.00 | 291 012.00 | 63 736.00 | 354 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 723.00 | 480 526.00 | 73 196.00 | 553 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 472.00 | 771 538.00 | 136 933.00 | 908 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CF Disponibilités | 395 437.00 | | 395 437.00 | 395 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 806.00 | | 475 806.00 | 475 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 279.00 | 771 538.00 | 612 740.00 | 1 384 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 349.00 | -348 429.00 | | -345 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 465.00 | 3 080.00 | | 427 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 86 155.00 | -344 349.00 | | 86 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 524.00 | 519 065.00 | | 202 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 173 025.00 | | 192 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 844.00 | 84 040.00 | | 131 844.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 46.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 585.00 | 802 070.00 | | 526 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 740.00 | 457 721.00 | | 612 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 585.00 | 802 070.00 | | 526 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 808.00 | 61 473.00 | 17 744.00 | 727 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 808.00 | 61 473.00 | 17 744.00 | 727 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VB T. V. A. | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VI Groupe et associés | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
VP Divers | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 585.00 | 526 585.00 | | 526 585.00 |