| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 853.00 | 273 181.00 | 79 672.00 | 352 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 542.00 | 455 631.00 | 131 911.00 | 587 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 396.00 | 728 812.00 | 211 583.00 | 940 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 018.00 | | 257 018.00 | 257 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 415.00 | 728 812.00 | 468 602.00 | 1 197 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 441.00 | -616 331.00 | | -529 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 012.00 | 86 889.00 | | 181 012.00 |
DL TOTAL (I) | -347 429.00 | -528 441.00 | | -347 429.00 |
DN Avances conditionnées | -347 429.00 | -528 441.00 | | -347 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 668.00 | 331 181.00 | | 179 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 648.00 | 406 220.00 | | 402 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | 143 588.00 | | 123 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 600.00 | 96 173.00 | | 109 600.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 80 486.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 031.00 | 1 057 650.00 | | 816 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 602.00 | 529 208.00 | | 468 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 140.00 | 865 287.00 | | 790 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 669.00 | 153 777.00 | 25 892.00 | 179 669.00 |
VI Groupe et associés | 402 648.00 | 402 648.00 | | 402 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 032.00 | 790 140.00 | 25 892.00 | 816 032.00 |