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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 891.00 | 279 865.00 | 55 026.00 | 334 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 388.00 | 447 944.00 | 79 444.00 | 527 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 280.00 | 727 809.00 | 134 470.00 | 862 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
CF Disponibilités | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 530.00 | 727 809.00 | 457 721.00 | 1 185 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 429.00 | -529 441.00 | | -348 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | 181 012.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | -344 349.00 | -347 429.00 | | -344 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 891.00 | 179 668.00 | | 25 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 065.00 | 402 648.00 | | 519 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 025.00 | 123 016.00 | | 173 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 040.00 | 109 600.00 | | 84 040.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 098.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 070.00 | 816 031.00 | | 802 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 721.00 | 468 602.00 | | 457 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 070.00 | 790 140.00 | | 802 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 026.00 | 173 026.00 | | 173 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | 1.00 | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VI Groupe et associés | 519 066.00 | 519 066.00 | | 519 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | 1.00 | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 071.00 | 802 071.00 | | 802 071.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |