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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 022.00 | 44 324.00 | 11 697.00 | 56 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 404.00 | 54 015.00 | 86 388.00 | 140 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 134.00 | 87 682.00 | 145 451.00 | 233 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 244.00 | 193 098.00 | 669 146.00 | 862 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 187.00 | 193 098.00 | 888 089.00 | 1 081 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 198 434.00 | | | 198 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 229.00 | | | 333 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 060.00 | | | 208 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 654.00 | | | 689 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 089.00 | | | 888 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 231.00 | | | 420 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 546.00 | | | 846 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 840.00 | | | 357 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 074.00 | 65 158.00 | 1 134.00 | 129 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 542.00 | 14 783.00 | | 29 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 457.00 | 50 375.00 | 1 134.00 | 92 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 681.00 | 84 147.00 | 247 534.00 | 331 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VP Divers | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339.00 | 17 905.00 | 5 434.00 | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 765.00 | 420 231.00 | 247 534.00 | 667 765.00 |