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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 423.00 | 117 676.00 | 33 746.00 | 151 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 775.00 | 191 489.00 | 120 285.00 | 311 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 904.00 | 372 262.00 | 579 641.00 | 951 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 405 554.00 | | 405 554.00 | 405 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 916.00 | | 535 916.00 | 535 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 380.00 | 372 262.00 | 1 117 117.00 | 1 489 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
DL TOTAL (I) | 415 922.00 | | | 415 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 001.00 | | | 447 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 117.00 | | | 1 117 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 541.00 | | | 613 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 046.00 | | 48 859.00 | 903 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 339.00 | | 48 859.00 | 414 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 001.00 | 380 097.00 | 66 904.00 | 447 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 523.00 | 106 089.00 | 5 434.00 | 111 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 445.00 | 613 542.00 | 66 904.00 | 680 445.00 |