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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 423.00 | 97 642.00 | 53 780.00 | 151 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 916.00 | 156 971.00 | 105 944.00 | 262 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 045.00 | 317 712.00 | 585 333.00 | 903 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 099.00 | 317 712.00 | 764 387.00 | 1 082 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DG Autres réserves | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
DL TOTAL (I) | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 922.00 | | | 423 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 387.00 | | | 764 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 470.00 | | 13 976.00 | 891 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 903 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 414 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 764.00 | | 13 976.00 | 402 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 108.00 | 63 604.00 | | 254 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 236.00 | 5 786.00 | | 50 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 797.00 | 57 817.00 | | 196 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 237.00 | | | 163 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
VP Divers | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049.00 | 26 615.00 | 5 434.00 | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 894.00 | 238 657.00 | | 401 894.00 |