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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 888.00 | 136 655.00 | 17 233.00 | 153 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 015.00 | 225 889.00 | 90 125.00 | 316 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 911.00 | 425 642.00 | 575 268.00 | 1 000 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 499 490.00 | | 499 490.00 | 499 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 517.00 | | 576 517.00 | 576 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 428.00 | 425 642.00 | 1 151 786.00 | 1 577 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 922.00 | | | 305 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
DL TOTAL (I) | 487 268.00 | | | 487 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 517.00 | | | 664 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 786.00 | | | 1 151 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 593.00 | | | 612 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 905.00 | | 49 006.00 | 951 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 198.00 | | 49 006.00 | 463 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 263.00 | 53 380.00 | | 372 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 022.00 | | 1.00 | 56 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 166.00 | 53 380.00 | | 309 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 895.00 | 145 895.00 | | 145 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 337.00 | 350 346.00 | 13 991.00 | 364 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 995.00 | 25 561.00 | 5 434.00 | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 584.00 | 612 593.00 | 13 991.00 | 626 584.00 |