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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 022.00 | 50 235.00 | 5 786.00 | 56 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 618.00 | 75 340.00 | 73 277.00 | 148 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 745.00 | 121 456.00 | 130 288.00 | 251 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 469.00 | 254 108.00 | 637 361.00 | 891 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 504.00 | | 244 504.00 | 244 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 936.00 | 254 108.00 | 886 828.00 | 1 140 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
DL TOTAL (I) | 285 439.00 | | | 285 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 388.00 | | | 601 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 828.00 | | | 886 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 602.00 | | | 335 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 245.00 | | 29 225.00 | 862 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 539.00 | | 29 225.00 | 373 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 098.00 | 61 010.00 | | 193 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 325.00 | 5 911.00 | | 44 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 699.00 | 55 099.00 | | 141 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 134.00 | 357.00 | | 248 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
VP Divers | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 570.00 | 21 136.00 | 5 434.00 | 26 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 380.00 | 335 603.00 | | 583 380.00 |