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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 191.00 | 2 048.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 2 593.00 | 920.00 | 1 673.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 4 088.00 | 7 046.00 | 11 134.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 680.00 | 6 200.00 | 29 480.00 | 35 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 798.00 | | 530 798.00 | 530 798.00 |
BZ Autres créances | 633 625.00 | | 633 625.00 | 633 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 702.00 | | 1 171 702.00 | 1 171 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 383.00 | 6 200.00 | 1 201 182.00 | 1 207 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
DL TOTAL (I) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 472.00 | | | 313 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 814.00 | | | 654 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 133.00 | | | 1 117 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 182.00 | | | 1 201 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 853.00 | | | 1 113 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 746.00 | | | 291 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 163.00 | | 4 967 163.00 | 4 967 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 163.00 | | 4 967 163.00 | 4 967 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 948.00 | | | 5 053 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 756.00 | | | 5 010 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 456.00 | | 6 224.00 | 29 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | | -789.00 | 14 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 7 013.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 4 454.00 | 789.00 | 2 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 648.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 3 806.00 | 789.00 | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 530 798.00 | | | 530 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 332.00 | 305 332.00 | | 305 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 139.00 | 4 859.00 | 3 280.00 | 8 139.00 |
VI Groupe et associés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VP Divers | 263 857.00 | | | 263 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 469.00 | | | 240 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 029.00 | 1 186 029.00 | | 1 186 029.00 |
VW T.V.A. | 374 116.00 | 374 116.00 | | 374 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 133.00 | 1 113 853.00 | 3 280.00 | 1 117 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
ST Autres comptes | 1 342 664.00 | | | 1 342 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
YT Sous‐traitance | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 687.00 | | | 1 528 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |