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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 2 358.00 | 4 122.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 1 451.00 | 3 111.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 6 861.00 | 9 700.00 | 16 561.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 317.00 | 10 671.00 | 53 646.00 | 64 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 403.00 | | 521 403.00 | 521 403.00 |
BZ Autres créances | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 656.00 | | 664 656.00 | 664 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 974.00 | 10 671.00 | 718 303.00 | 728 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 439.00 | | | -207 439.00 |
DL TOTAL (I) | -123 389.00 | | | -123 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 380.00 | | | 300 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 692.00 | | | 841 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 303.00 | | | 718 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 692.00 | | | 841 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 171.00 | | 383 171.00 | 383 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 171.00 | | 383 171.00 | 383 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 539.00 | | | 391 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 979.00 | | | 598 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 439.00 | | | -207 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 680.00 | | 28 637.00 | 35 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | | 7 397.00 | 13 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 000.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 3 680.00 | -789.00 | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 1 166.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 2 514.00 | -789.00 | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 521 403.00 | 521 403.00 | | 521 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VC Groupe et associés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 751.00 | 278 751.00 | | 278 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
VP Divers | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 433.00 | 676 433.00 | | 676 433.00 |
VW T.V.A. | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 692.00 | 841 692.00 | | 841 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
ST Autres comptes | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
YT Sous‐traitance | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 099.00 | | | 201 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |