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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 4 950.00 | 1 530.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 2 709.00 | 1 854.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 14 948.00 | 5 199.00 | 20 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 811.00 | 22 607.00 | 80 204.00 | 102 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 015.00 | 260 688.00 | 777 327.00 | 1 038 015.00 |
BZ Autres créances | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
CF Disponibilités | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 345.00 | 260 688.00 | 1 552 657.00 | 1 813 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 158.00 | 283 295.00 | 1 632 863.00 | 1 916 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 814.00 | -156 389.00 | | -50 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 685.00 | 105 574.00 | | 71 685.00 |
DL TOTAL (I) | 203 871.00 | 132 185.00 | | 203 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 709.00 | 219 326.00 | | 705 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 58 466.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 625.00 | 549 827.00 | | 688 625.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 991.00 | 995 425.00 | | 1 428 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 863.00 | 1 127 610.00 | | 1 632 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 646.00 | | 3 742 646.00 | 3 742 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 646.00 | | 3 742 646.00 | 3 742 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 943.00 | 3 397 477.00 | | 3 743 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 257.00 | 3 291 902.00 | | 3 672 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 685.00 | 105 574.00 | | 71 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 033.00 | | 42 778.00 | 60 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 441.00 | | 3 270.00 | 21 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | 39 508.00 | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 6 172.00 | | 16 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 296.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 4 876.00 | | 12 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 015.00 | 1 038 015.00 | | 1 038 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 385.00 | 351 385.00 | | 351 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 080.00 | 1 474 080.00 | | 1 474 080.00 |
VW T.V.A. | 461 343.00 | 461 343.00 | | 461 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 991.00 | 728 991.00 | | 1 428 991.00 |