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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 5 702.00 | 777.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 3 059.00 | 1 504.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 17 231.00 | 2 916.00 | 20 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 638.00 | | 271 638.00 | 271 638.00 |
BF Prêts | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 597.00 | 25 992.00 | 305 604.00 | 331 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 866.00 | 346 188.00 | 685 678.00 | 1 031 866.00 |
BZ Autres créances | 455 407.00 | | 455 407.00 | 455 407.00 |
CF Disponibilités | 360 506.00 | | 360 506.00 | 360 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 676.00 | 346 188.00 | 1 509 488.00 | 1 855 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 276.00 | 372 180.00 | 1 815 095.00 | 2 187 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 871.00 | -50 814.00 | | 20 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 784.00 | 71 685.00 | | 86 784.00 |
DL TOTAL (I) | 290 655.00 | 203 871.00 | | 290 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 137.00 | 705 709.00 | | 700 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 667.00 | 34 656.00 | | 48 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 035.00 | 688 625.00 | | 706 035.00 |
EA Autres dettes | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 440.00 | 1 428 991.00 | | 1 524 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 095.00 | 1 632 863.00 | | 1 815 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 359 632.00 | | 4 359 632.00 | 4 359 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 632.00 | | 4 359 632.00 | 4 359 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 663.00 | 3 743 943.00 | | 4 368 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 878.00 | 3 672 257.00 | | 4 281 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 784.00 | 71 685.00 | | 86 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 811.00 | | 228 786.00 | 102 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 108.00 | | 228 786.00 | 71 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 607.00 | 3 384.00 | | 22 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 752.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 2 632.00 | | 17 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 688.00 | 85 500.00 | | 260 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 688.00 | 85 500.00 | | 260 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 688.00 | 85 500.00 | | 260 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
UP Prêts | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 866.00 | 1 031 866.00 | | 1 031 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 115 252.00 | 584 747.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 042.00 | 428 042.00 | | 428 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 987.00 | 1 788 987.00 | | 1 788 987.00 |
VW T.V.A. | 437 568.00 | 437 568.00 | | 437 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 440.00 | 939 692.00 | 584 747.00 | 1 524 440.00 |