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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 120.00 | 8 879.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 739.00 | 1 828.00 | 2 568.00 |
040 Immobilisations financières | 860 102.00 | | 860 102.00 | 860 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 670.00 | 1 860.00 | 870 810.00 | 872 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
072 Créances – Autres | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
084 Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
110 Total général Actif | 917 062.00 | 1 860.00 | 915 201.00 | 917 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
242 Autres charges externes. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
252 Charges sociales | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
280 Produits financiers | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
294 Charges financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 777.00 | | | 800 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 894.00 | | | 71 894.00 |