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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 453.00 | 5 546.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 595.00 | 972.00 | 2 568.00 |
040 Immobilisations financières | 870 118.00 | | 870 118.00 | 870 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 687.00 | 6 049.00 | 876 637.00 | 882 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
110 Total général Actif | 937 189.00 | 6 049.00 | 931 139.00 | 937 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
230 Autres produits | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
242 Autres charges externes. | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
252 Charges sociales | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -509.00 | | | -509.00 |
280 Produits financiers | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
294 Charges financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 870 119.00 | | | 870 119.00 |