| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 3 252.00 | 4 645.00 | 7 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104 718.00 | 181 553.00 | 923 165.00 | 1 104 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 617.00 | 194 805.00 | 927 811.00 | 1 122 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 4 899.00 | 500.00 | 5 399.00 |
072 Créances – Autres | 10 907.00 | 8 660.00 | 2 246.00 | 10 907.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 13 559.00 | 3 589.00 | 17 149.00 |
110 Total général Actif | 1 139 766.00 | 208 365.00 | 931 400.00 | 1 139 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 210.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 517.00 | | | 883 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 100.00 | | | 239 100.00 |