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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 976.00 | 421.00 | 3 398.00 |
040 Immobilisations financières | 870 118.00 | 181 553.00 | 688 565.00 | 870 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 517.00 | 194 529.00 | 688 987.00 | 883 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | 4 899.00 | 3 857.00 | 8 756.00 |
072 Créances – Autres | 22 896.00 | 8 660.00 | 14 235.00 | 22 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 228.00 | 13 559.00 | 18 668.00 | 32 228.00 |
110 Total général Actif | 915 745.00 | 208 089.00 | 707 656.00 | 915 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
230 Autres produits | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
242 Autres charges externes. | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
252 Charges sociales | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 176.00 | | | -18 176.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -199 730.00 | | | -199 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 517.00 | | | 883 517.00 |